出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出；而“纳”即收入。具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

从管家婆财工贸软件20.0版本开始，出纳日记账功能进行了较大的变动，今天，财贸君就基于目前最新的21.0版本的出纳管理模块的出纳日记账功能给大家梳理一下操作流程！

一、首先需要在【出纳管理】--【现金银行期初余额】这里录入好出纳的期初数据，如下图所示。可以直接手动录入期初余额，也可以在页面上方点击引入财务数据，这里引入的是期初账务数据里面的现金银行科目的数据；

在这里呢，给大家补充一个知识点：有客户在点击【引入账务数据】时，会发现，这里的引入财务数据是灰色的，无法引入，这是为什么呢？

其实是因为，在引入财务数据的左边有一个【设置启用期间】的选项，这里的出纳启用期间要和【基础资料】—【财务资料】—【会计期间】这里的开账期间保持一致才可以，如果不一致，就会导致无法引用的问题。用户只需将出纳启用期间和开账期间修改一致即可，如下图：

二、出纳的期初数据录入完毕之后，接下来就可以通过【出纳管理】—【出纳启用】启用出纳了；

三、出纳启用完毕之后，就可以正式进入出纳日记账的模块了

20.0之后的出纳管理不再区分现金流水账和银行流水账，而是统一整合到了一起，在出纳日记账页面的查询条件选择会计科目，分别去录入银行存款的日记账和库存现金的日记账

分别有三种方法可以增加出纳流水账：

1.可以在【出纳管理】—【出纳日记账】这里点击页面上方的新增按钮，会弹出下图页面，可以通过新增出纳日记账来生成凭证，将是否生成凭证这里打勾即可；

2.也可以在【出纳管理】—【出纳日记账引入】这里，通过引入凭证数据来增加出纳日记账，如下图，可以在这里选中需要引入的凭证，然后点击页面上方引入日记账即可；

注意：单据生成的凭证和手工录入的凭证都可以引入，不过要凭证审核后才可以引入。

3.除了在这里引入之外，我们也可以将【文件】—【账套选项】—【财务】—【凭证审核】时自动登记出纳日记账打勾，那么在凭证审核后会自动增加出纳日记账，就不需要再单独引入了，如下图：

以上就是目前最新21.0的版本如何新增出纳日记账的全部操作流程了，你学会了吗